上海市徐汇区启新小学
2017年度决算
目 录
第一部分 上海市徐汇区启新小学概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 上海市徐汇区启新小学2017年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分 上海市徐汇区启新小学2017年度决算情况说明
第四部分 名词解释
根据上述职责，上海市徐汇区启新小学设5个内设机构，包括：校长室、教导处、总务处、年级组、教研组。
第一部分 上海市徐汇区启新小学概况
一、主要职能
实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。
二、机构设置
公开01表
单位：万元，小数点保留两位
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
1,850.37
一、一般公共服务支出
其中：政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
3.50
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
1,476.60
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
214.78
九、医疗卫生与计划生育支出
94.10
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
53.63
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
1,853.87
本年支出合计
1,839.11
用事业基金弥补收支差额
结余分配
0.96
年初结转和结余
2.33
年末结转和结余
16.13
总计
1,856.20
总计
1,856.20
第二部分 上海市徐汇区启新小学2017年度决算表
2017年度收入支出决算总表
收入
支出
公开02表
单位：万元，小数点保留两位
类
款
项
合计
1,853.87
1,850.37
3.50
0.00
0.00
205
教育支出
1,491.36
1,487.86
3.50
0.00
0.00
205
02
普通教育
1,464.95
1,461.45
3.50
0.00
0.00
205
02
02
小学教育
1,464.95
1,461.45
3.50
0.00
0.00
205
09
教育费附加安排的支出
26.41
26.41
0.00
0.00
0.00
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
26.41
26.41
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
214.78
214.78
0.00
0.00
0.00
208
05
行政事业单位离退休
214.78
214.78
208
05
02
事业单位离退休
0.27
0.27
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
153.22
153.22
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
61.29
61.29
210
医疗卫生与计划生育支出
94.10
94.10
0.00
0.00
0.00
210
11
行政事业单位医疗
94.10
94.10
210
11
02
事业单位医疗
94.10
94.10
221
住房保障支出
53.63
53.63
0.00
0.00
0.00
221
02
住房改革支出
53.63
53.63
221
02
01
住房公积金
53.63
53.63
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
2017年度收入决算表
项目
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
公开03表
单位：万元，小数点保留两位
类
款
项
合计
1,839.11
1,793.46
45.65
205
教育支出
1,476.60
1,430.95
45.65
205
02
普通教育
1,463.99
1,430.95
33.04
205
02
02
小学教育
1,463.99
1,430.95
33.04
205
09
教育费附加安排的支出
12.61
0.00
12.61
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
12.61
0.00
12.61
208
社会保障和就业支出
214.78
214.78
0.00
208
05
行政事业单位离退休
214.78
214.78
208
05
02
事业单位离退休
0.27
0.27
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
153.22
153.22
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
61.29
61.29
210
医疗卫生与计划生育支出
94.10
94.10
0.00
210
11
行政事业单位医疗
94.10
94.10
210
11
02
事业单位医疗
94.10
94.10
221
住房保障支出
53.63
53.63
0.00
221
02
住房改革支出
53.63
53.63
221
02
01
住房公积金
53.63
53.63
2017年度支出决算表
项目
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
公开04表
单位：万元，小数点保留两位
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1,850.37
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
1,474.06
1,474.06
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
214.78
214.78
九、医疗卫生与计划生育支出
94.10
94.10
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
53.63
53.63
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
1,850.37
本年支出合计
1,836.57
1,836.57
年初财政拨款结转和结余
2.33
年末财政拨款结转和结余
16.13
16.13
其中：一般公共预算财政拨款
2.33
政府性基金预算财政拨款
总计
1,852.70
总计
1,852.70
1,852.70
2017年度财政拨款收入支出决算总表
收入决算数
支出决算数
类
款
项
205
教育支出
1,474.06
1,428.41
45.65
205
02
普通教育
1,461.45
1,428.41
33.04
205
02
02
小学教育
1,461.45
1,428.41
33.04
205
09
教育费附加安排的支出
12.61
0.00
12.61
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
12.61
0.00
12.61
208
社会保障和就业支出
214.78
214.78
208
05
行政事业单位离退休
214.78
214.78
208
05
02
事业单位离退休
0.27
0.27
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
153.22
153.22
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
61.29
61.29
210
医疗卫生与计划生育支出
94.10
94.10
210
11
行政事业单位医疗
94.10
94.10
210
11
02
事业单位医疗
94.10
94.10
221
住房保障支出
53.63
53.63
221
02
住房改革支出
53.63
53.63
221
02
01
住房公积金
53.63
53.63
1,836.57
1,790.92
45.65
合 计
科目名称
合 计
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位：万元，小数点保留两位
项 目
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
公开06表
单位：万元，小数点保留两位
类
款
301
工资福利支出
1,389.79
1,389.79
0.00
301
01
基本工资
205.91
205.91
301
02
津贴补贴
30.51
30.51
301
03
奖金
0.00
0.00
301
04
其他社会保障缴费
119.53
119.53
301
06
伙食补助费
0.00
0.00
301
07
绩效工资
773.81
773.81
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
164.33
164.33
301
09
职业年金缴费
65.73
65.73
301
99
其他工资福利支出
29.97
29.97
302
商品和服务支出
271.42
0.00
271.42
302
01
办公费
26.35
26.35
302
02
印刷费
4.68
4.68
302
03
咨询费
1.00
1.00
302
04
手续费
0.18
0.18
302
05
水费
0.00
0.00
302
06
电费
0.00
0.00
302
07
邮电费
0.00
0.00
302
08
取暖费
0.00
0.00
302
09
物业管理费
48.65
48.65
302
11
差旅费
0.19
0.19
302
12
因公出国（境）费用
0.00
0.00
302
13
维修（护）费
34.88
34.88
302
14
租赁费
0.12
0.12
302
15
会议费
0.00
0.00
302
16
培训费
5.56
5.56
302
17
公务接待费
0.00
0.00
302
18
专用材料费
10.36
10.36
302
24
被装购置费
0.00
0.00
302
25
专用燃料费
0.00
0.00
302
26
劳务费
2.18
2.18
302
27
委托业务费
1.33
1.33
302
28
工会经费
11.17
11.17
302
29
福利费
20.31
20.31
302
31
公务用车运行维护费
0.00
0.00
302
39
其他交通费用
0.00
0.00
302
40
税金及附加费用
0.00
0.00
302
99
其他商品和服务支出
104.46
104.46
303
对个人和家庭的补助
70.79
70.79
0.00
303
01
离休费
0.00
0.00
303
02
退休费
0.27
0.27
303
03
退职（役）费
0.00
0.00
303
04
抚恤金
0.00
0.00
303
05
生活补助
0.00
0.00
303
07
医疗费
0.00
0.00
303
08
助学金
14.65
14.65
303
09
奖励金
0.00
0.00
303
11
住房公积金
55.78
55.78
303
12
提租补贴
0.00
0.00
303
13
购房补贴
0.00
0.00
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
0.09
0.09
310
其他资本性支出
58.92
0.00
58.92
310
02
办公设备购置
41.20
41.20
310
03
专用设备购置
12.76
12.76
310
07
信息网络及软件购置更新
0.00
0.00
310
13
公务用车购置
0.00
0.00
310
19
其他交通工具购置
0.00
0.00
310
99
其他资本性支出
4.96
4.96
1,790.92
1,460.58
330.34
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
合 计
科目名称
合 计
人员经费
公用经费
项 目
经济分类科目编码
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
公务用车购置及运行费
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
公开07表
单位：万元，小数点保留两位
一般公共预算财政拨款“三公”经费
注：2017年度决算数是包含当年一般公共预算财政拨款数和以前年度结转资金安排的实际支出。
机关运行经费决算数
0.00
合计
因公出国（境）费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
类
款
项
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
公开08表
单位：万元，小数点保留两位
项 目
功能分类科目编码
合 计
“注：上海市徐汇区启新小学2017年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。”
科目名称
合 计
基本支出
项目支出
三、关于上海市徐汇区启新小学2017年度支出决算情况说明
本年支出合计1,839.11万元，其中：基本支出1,793.46万元，占97.52%；项目支出45.65万元，占2.48%。
四、关于上海市徐汇区启新小学2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市徐汇区启新小学2017年度财政拨款收支总决算1,852.70万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加188.05万元，增长11.30%。主要原因：教师绩效工资增资、社保缴费基数调整等。
五、关于上海市徐汇区启新小学2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
第三部分 上海市徐汇区启新小学2017年度决算情况说明
一、关于上海市徐汇区启新小学2017年度收入支出总体情况说明
上海市徐汇区启新小学2017年度收入总计为1,856.20万元、支出总计为1,856.20万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加182.22万元。主要原因：教师绩效工资增资、社保缴费基数调整等。
二、关于上海市徐汇区启新小学2017年度收入决算情况说明
本年收入合计1,853.87万元，其中：财政拨款收入1,850.37万元，占99.81%；上级补助收入3.50万元，占0.19%。
上海市徐汇区启新小学2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,621.89万元，支出决算为1,836.57万元，完成年初预算的113.24%。决算数大于预算数的主要原因：本单位教师绩效工资增资、社保缴费基数调整等。其中：
上海市徐汇区启新小学2017年度一般公共预算财政拨款支出1,836.57万元，占本年支出合计的99.86%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加174.35万元，增长9.49%。主要原因：本单位教师绩效工资增资、社保缴费基数调整等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市徐汇区启新小学2017年度一般公共预算财政拨款支出1,836.57万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1,474.06万元，占80.26%；社会保障和就业支出（类）214.78万元，占11.70%；医疗卫生与计划生育支出（类）94.10万元，占5.12%；住房保障支出（类）53.63万元，占2.92%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要用于：本单位的基本支出，校具教具、校舍维修等项目支出。年初预算为1,261.83万元，支出决算为1,461.45万元。决算数大于预算数的主要原因：本单位教师绩效工资增资等。
2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。主要用于：本单位的学习素养研究与实践、新优质等项目支出。年初预算为0万元，支出决算为12.61万元。决算数大于预算数的主要原因：当年拨入教育费附加项目。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：本单位离退休方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为0.27万元。决算数大于预算数的主要原因：本单位离退休人员增加的补助支出。
六、关于上海市徐汇区启新小学2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市徐汇区启新小学2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,790.92万元，包括人员经费1,460.58万元，公用经费330.34万元。基本支出中：
1.工资福利支出1,389.79万元，主要用于:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2. 商品和服务支出271.42万元，主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于本单位基本养老保险缴费方面的支出。年初预算为153.22万元，支出决算为153.22万元。决算数与预算数持平。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：本单位职业年金缴费方面的支出。年初预算为61.28万元，支出决算为61.29万元。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数调整，增加职业年金缴费支出。
6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：本单位按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为91.93万元，支出决算为94.10万元。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数调整，增加基本医疗保险费支出。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：本单位按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为53.63万元，支出决算为53.63万元。决算数与预算数持平。
上海市徐汇区启新小学2017年度无“三公”经费财政拨款支出。
上海市徐汇区启新小学2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
上海市徐汇区启新小学2017年度无机关运行经费支出。
3. 对个人和家庭的补助支出70.79万元，主要用于:退休费、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
八、关于上海市徐汇区启新小学2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市徐汇区启新小学2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
4. 其他资本性支出58.92万元，主要用于:办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、关于上海市徐汇区启新小学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（四）预算绩效管理情况。
上海市徐汇区启新小学2017年度未开展绩效评价项目。
（二）政府采购支出情况。
上海市徐汇区启新小学2017年度政府采购金额（以合同签订为准）45.40万元，其中：货物采购金额45.40万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日，上海市徐汇区启新小学共有车辆0辆，其中，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。